اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,190,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,809,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 123,181,930,243
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,159
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,008
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,008
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,مهدی فریور
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/30 11,159 11,008 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,181,930,243
    2 1396/07/29 11,154 11,004 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,136,774,672
    3 1396/07/28 11,089 10,939 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,414,000,347
    4 1396/07/27 11,090 10,940 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,417,545,494
    5 1396/07/26 11,091 10,941 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,434,897,809
    6 1396/07/25 11,085 10,935 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,360,396,924
    7 1396/07/24 11,063 10,915 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 122,142,896,119
    8 1396/07/23 11,011 10,865 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,581,747,734
    9 1396/07/22 11,008 10,862 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,553,016,279
    10 1396/07/21 10,953 10,802 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,873,833,386
    11 1396/07/20 10,953 10,802 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,876,660,344
    12 1396/07/19 10,953 10,802 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,879,498,477
    13 1396/07/18 10,987 10,836 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,260,685,969
    14 1396/07/17 10,942 10,795 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 120,794,170,977
    15 1396/07/16 10,965 10,815 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,020,706,026
    16 1396/07/15 11,033 10,884 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 121,791,003,403
    17 1396/07/14 11,137 10,992 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,001,800,791
    18 1396/07/13 11,137 10,992 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,003,954,847
    19 1396/07/12 11,137 10,992 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,006,190,420
    20 1396/07/11 11,166 11,021 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 123,331,219,366
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق