اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 7,690,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,309,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 145,721,594,596
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,092
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,949
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,949
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,میثم صافی زاده
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/07/29 19,092 18,949 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 145,721,594,596
    2 1397/07/28 19,233 19,090 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 146,802,138,261
    3 1397/07/27 18,844 18,705 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,841,852,144
    4 1397/07/26 18,845 18,705 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,845,691,004
    5 1397/07/25 18,846 18,706 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 143,850,662,163
    6 1397/07/24 18,676 18,540 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 142,574,772,558
    7 1397/07/23 18,457 18,321 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,891,364,431
    8 1397/07/22 18,102 17,968 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 138,174,498,766
    9 1397/07/21 17,919 17,787 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 136,782,792,584
    10 1397/07/20 18,468 18,333 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,980,473,197
    11 1397/07/19 18,469 18,333 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,984,717,467
    12 1397/07/18 18,469 18,334 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,988,968,728
    13 1397/07/17 18,442 18,311 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,814,944,679
    14 1397/07/16 18,326 18,192 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 139,900,722,759
    15 1397/07/15 18,078 17,946 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 138,004,916,355
    16 1397/07/14 18,391 18,259 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 140,417,614,332
    17 1397/07/13 19,017 18,877 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 145,169,380,627
    18 1397/07/12 19,018 18,878 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 145,174,845,274
    19 1397/07/11 19,019 18,879 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 145,180,300,732
    20 1397/07/10 18,979 18,846 0 0 0 0 9,600,000 7,690,152 144,927,763,792